바이든 시대, 주도주는 어디서 찾을까?

원본영상: 월급 빼고 다 오르는 시대, 조급해지는 우리들(F.주도주 찾기)

월급빼고 다 오르는 시기

 

요즘 달러빼고 다 오르고 있습니다. 조 바이든은 취임 후 7,500달러 추가 구호 나설 것으로 보고 있습니다. 이는 2008년 금융위기 때보다 더 많은 돈을 푼다는 뜻인데요, 주식시장은 이런 기대감을 미리 반영하고 있습니다.

 

주식시장은 돈 풀기에 매우 큰 영향을 받습니다. 주식은 유동성과 심리의 합이기 때문이죠. 주식시장의 증가세와 돈풀기의 그래프가 유사하게 흐르고 있습니다.

 

그럼 어디에 투자하는 게 좋을까요? 현재는 성장주와 가치주 둘 다 오르고 있습니다. 디플레이 속하는 성장주와 인플레에 속하는 가치주 둘 다 급등세를 보이고 있죠.

그럼 어디에 투자해야 할까요? 어쩌면 시장이 그 답을 알려주는 것 같습니다. 주간 주요 ETF 수익률 TOP을 보시죠.

1. 블록체인 ETF - 18.9% 상승
2. 태양광 ETF - 15.9% 상승
3. 글로벌 전기차 ETF - 14.5% 상승
4. ARK 혁신 ETF - 14.5% 상승
5. ARK 유전자 ETF - 13.5% 상승
6. 가스/오일 ETF - 12% 상승
7. 한국 ETF - 11.8% 상승
8. 지방은행 ETF - 9.8% 상승
9. 에너지 ETF - 9.3% 상승
10. 유가 ETF - 7.3% 상승

지금 같은 상황에서는 강하게 오르는 주식을 살펴보는 것이 중요합니다. 잘 달리던 말이 빠르게 달리는 법이죠. 바이든 행정부에 대한 기대감으로 태양광, 전기차 등 친환경 ETF가 급등한 것을 볼 수 있죠. 재미있는 건, 6~10위까지가 소위 가치주, 경기 민감주입니다. 가스, 오일, 에너지, 유가 등 대표적인 인플레 자산들이 오르는 걸 볼 수 있습니다.

 

바이든 시대, 강세장의 주인공은?

이번주 비트코인이 매우 핫했습니다. 우리나라에서는 넥슨이 비트코인 거래소인 빗썸의 인수를 추진하고 있습니다. 5,000억원 규모라고 하는데요, 넥슨의 암호화폐 거래소 인수는 코빗과 비트스템프에 이은 3번째입니다.

 

미국에서도 이미 주요 기업들이 암호화폐 시장 확대에 대해서 빠른 대응을 하고 있습니다. 비트코인 4만달러 돌파에 거래량은 폭증했고, 거래소는 먹통이 되기도 했습니다. 스퀘어(2018년)와 페이팔(2020년 12월)은 암호화폐 거래를 지원하기 시작했습니다.

다음은 주간 상승률 2위를 차지한 태양광 주입니다. 바이든의 덕을 볼 종목으로서 배터리, 태양광, 수소, 그리고 풍력에너지를 꼽고 있습니다. 관련 기업들은 아래와 같습니다.

• 태양광 에너지: OCI, KCC, 한화솔루션, 현대에너지솔루션
• 수소: 뉴인텍, 두산퓨어셀, SK, 우리산업홀딩스
• 풍력에너지: 씨에스윈드, 씨에스베어링, 효성중공업, 케이피에프
• 2차전지: SK이노베이션, 삼성 SDI, LG 화학

미국도 바로 증시에서 반응하며 관련 주들이 급등하는 모습을 보였습니다. 이러한 환경 정책 중 핵심은 2035년까지 미국 내 전력 100%를 청정에너지로 쓰게 하겠다 라는 건데요, 이와 관련한 주(태양광)인 엔페이즈, 솔라엣지, 선런 등이 급등하는 모습을 보였습니다.

또 1월 9일에 중국의 대표 전기차 기업인 니오가 새로운 세단을 발표했습니다. 그리고 반도체, 자율주행 기업인 엔비디아와의 협업도 발표했죠. 니오는 미국에 상장되어 거래되고 있는데, 최근 애널리스트들의 커버 비중 순위 중에서 2위를 차지했습니다. 1위는 테슬라(13.2%)이고 2위가 니오(12.2%였습니다.)

 

이렇게 전기차에 관련한 이벤트들이 계속 생기고 판매량 기록 갱신 등의 호재가 이어지면서 주가도 고공행진 중입니다.

그 외에도 대규모 부양책으로 인한 경기민감주도 들썩이고 있습니다. 금리 상승과 부양책 들에 유리한 금융주와 지방은행 ETF가 동반 상승했습니다. 원래 경기 회복 시에는 중소 기업들의 주가가 많이 오르는 모습을 보여주곤 합니다.

 

금융주 뿐만 아니라 에너지 주식도 오르고 있습니다. 작년 4월까지만 해도 사상 초유의 마이너스 유가를 기록하고 있었는데요, 다시 50달러를 넘어서 폭락 전 가격으로 돌아왔습니다.

 

요약하면, 바이든 시대의 주인공 후보로는 태양광, 전기차 등 친환경 관련주(디플레), 그리고 금융과 에너지 등 경기부양 관련주(인플레)가 있습니다. 그래서 조급하게 마음 먹기 보다는 충분히 공부를 한 뒤에 조정에 매수하는 것이 안전하다고 생각합니다. 왜냐하면 공부를 하지 않을 시에, 조정 또는 하락이 왔을 때 매수하기가 어렵기 때문입니다.

 

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